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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AN Terrains | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
AP Constructions | 2 243 064.00 | 1 559 413.00 | 683 651.00 | 2 243 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 409.00 | 2 270 820.00 | 1 043 589.00 | 3 314 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 475.00 | 401 456.00 | 42 019.00 | 443 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 805.00 | 4 238 649.00 | 1 918 156.00 | 6 156 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 571 354.00 | | 2 571 354.00 | 2 571 354.00 |
BT Marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 435.00 | | 1 737 435.00 | 1 737 435.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 700.00 | | 519 700.00 | 519 700.00 |
CF Disponibilités | 3 005 620.00 | | 3 005 620.00 | 3 005 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898 096.00 | | 7 898 096.00 | 7 898 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 054 901.00 | 4 238 649.00 | 9 816 252.00 | 14 054 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CU Autres participations | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
DG Autres réserves | 1 460 764.00 | 1 432 302.00 | | 1 460 764.00 |
DH Report à nouveau | 345 638.00 | 345 638.00 | | 345 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334.00 | 8 576.00 | | 9 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 466.00 | 146 466.00 | | 134 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 282.00 | 2 367 062.00 | | 2 384 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 861.00 | 417 608.00 | | 417 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 861.00 | 417 608.00 | | 417 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 985.00 | 439 174.00 | | 796 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971 168.00 | 6 550 015.00 | | 5 971 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 150 083.00 | | 65 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 740.00 | 187 369.00 | | 160 740.00 |
EA Autres dettes | 19 373.00 | 35 392.00 | | 19 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 109.00 | 7 362 033.00 | | 7 014 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 252.00 | 10 146 703.00 | | 9 816 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 696 357.00 | 6 826 340.00 | | 6 696 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
FD Production vendue biens | 9 211 373.00 | | 9 211 373.00 | 9 211 373.00 |
FG Production vendue services | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 218.00 | | 9 327 218.00 | 9 327 218.00 |
FM Production stockée | | | -634 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 475 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 36 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 21 093.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 758.00 | 9 374 295.00 | | 8 749 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 424.00 | 9 365 718.00 | | 8 740 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 334.00 | 8 576.00 | | 9 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 362.00 | | 94 189.00 | 6 179 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 808.00 | 52 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 746.00 | 6 156 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 938.00 | 6 096 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119 567.00 | | 51 357.00 | 6 119 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 835.00 | | 42 832.00 | 52 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 625.00 | 253 962.00 | 73 938.00 | 4 058 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 665.00 | 253 962.00 | 73 938.00 | 4 051 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 608.00 | 8 253.00 | 8 000.00 | 417 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 608.00 | 8 253.00 | 8 000.00 | 417 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 435.00 | 1 737 435.00 | | 1 737 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 985.00 | 617 320.00 | 161 106.00 | 796 985.00 |
VI Groupe et associés | 5 971 168.00 | 5 971 168.00 | | 5 971 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 822.00 | 1 759 822.00 | | 1 759 822.00 |
VW T.V.A. | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 109.00 | 6 834 444.00 | 161 106.00 | 7 014 109.00 |