| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 515.00 | 24 243.00 | 272.00 | 24 515.00 |
AN Terrains | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
AP Constructions | 2 231 706.00 | 1 364 992.00 | 866 714.00 | 2 231 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 815.00 | 2 057 462.00 | 1 002 353.00 | 3 059 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 884.00 | 359 319.00 | 81 564.00 | 440 884.00 |
AX Avances et acomptes | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 805.00 | 3 812 977.00 | 2 161 828.00 | 5 974 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 460 479.00 | | 1 460 479.00 | 1 460 479.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 678.00 | | 1 560 678.00 | 1 560 678.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 700.00 | | 3 010 700.00 | 3 010 700.00 |
CF Disponibilités | 4 809 709.00 | | 4 809 709.00 | 4 809 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 909 325.00 | | 10 909 325.00 | 10 909 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 884 131.00 | 3 812 977.00 | 13 071 154.00 | 16 884 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 42 628.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 467.00 | | 35 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 280 215.00 | 1 220 557.00 | | 1 280 215.00 |
DG Autres réserves | 56 234.00 | 64 511.00 | | 56 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 715.00 | 3 331.00 | | 379 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 929.00 | 1 753 395.00 | | 2 138 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 851.00 | 147 400.00 | | 442 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 851.00 | 147 400.00 | | 442 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 870.00 | 621 842.00 | | 541 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702 572.00 | 7 310 929.00 | | 9 702 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 103 632.00 | | 77 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 225.00 | 132 998.00 | | 140 225.00 |
EA Autres dettes | 27 060.00 | 54 546.00 | | 27 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 489 373.00 | 8 223 948.00 | | 10 489 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 154.00 | 10 124 743.00 | | 13 071 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 071 386.00 | 7 717 782.00 | | 10 071 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
FD Production vendue biens | 11 930 801.00 | | 11 930 801.00 | 11 930 801.00 |
FG Production vendue services | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058 134.00 | | 12 058 134.00 | 12 058 134.00 |
FM Production stockée | | | 865 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 596 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 527 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 012.00 | |
GE Autres charges | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 167 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 400.00 | 2 600.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 733.00 | 2 600.00 | | 27 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 5 014.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 025.00 | -2 414.00 | | 24 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 139.00 | 9 334 892.00 | | 13 562 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 182 424.00 | 9 331 561.00 | | 13 182 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 715.00 | 3 331.00 | | 379 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 862.00 | | 295 593.00 | 5 803 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 392.00 | 23 258.00 | 5 974 805.00 | 101 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 392.00 | 23 258.00 | 5 892 063.00 | 101 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721 337.00 | | 295 376.00 | 5 721 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 050.00 | | 218.00 | 51 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 109.00 | 222 418.00 | 19 549.00 | 3 610 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 172.00 | 1 031.00 | | 30 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 937.00 | 221 386.00 | 19 549.00 | 3 579 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 400.00 | 314 851.00 | 19 400.00 | 147 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 400.00 | 314 851.00 | 19 400.00 | 147 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 678.00 | 1 560 678.00 | | 1 560 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 870.00 | 123 882.00 | 370 973.00 | 541 870.00 |
VI Groupe et associés | 9 702 572.00 | 9 702 572.00 | | 9 702 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 514.00 | 1 580 514.00 | | 1 580 514.00 |
VW T.V.A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489 373.00 | 10 071 386.00 | 370 973.00 | 10 489 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |