| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
AN Terrains | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
AP Constructions | 2 231 706.00 | 1 430 894.00 | 800 812.00 | 2 231 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 173.00 | 2 195 439.00 | 1 066 734.00 | 3 262 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 649.00 | 384 755.00 | 86 894.00 | 471 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 338.00 | 4 042 564.00 | 2 101 774.00 | 6 144 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 016 931.00 | | 3 016 931.00 | 3 016 931.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 963.00 | 882.00 | 1 720 081.00 | 1 720 963.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 700.00 | | 1 103 700.00 | 1 103 700.00 |
CF Disponibilités | 3 698 776.00 | | 3 698 776.00 | 3 698 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616 549.00 | 882.00 | 9 615 667.00 | 9 616 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 760 887.00 | 4 043 446.00 | 11 717 441.00 | 15 760 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 743.00 | 50 545.00 | | 50 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 545.00 | 35 864.00 | | 50 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 297 440.00 | 1 280 215.00 | | 1 297 440.00 |
DG Autres réserves | 75 630.00 | 56 234.00 | | 75 630.00 |
DH Report à nouveau | 345 638.00 | | | 345 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755.00 | 379 715.00 | | 7 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 573.00 | 2 138 929.00 | | 2 322 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 348.00 | 442 851.00 | | 436 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 348.00 | 442 851.00 | | 436 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 857.00 | 541 870.00 | | 417 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 593.00 | 9 702 572.00 | | 8 258 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 257.00 | 77 646.00 | | 149 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 801.00 | 140 225.00 | | 118 801.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | 27 060.00 | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 958 520.00 | 10 489 373.00 | | 8 958 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 441.00 | 13 071 154.00 | | 11 717 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 258 593.00 | | | 8 258 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
FD Production vendue biens | 9 308 587.00 | | 9 308 587.00 | 9 308 587.00 |
FG Production vendue services | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 441 110.00 | | 9 441 110.00 | 9 441 110.00 |
FM Production stockée | | | 1 556 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 777 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 534.00 | 8 333.00 | | 9 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 19 400.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 534.00 | 27 733.00 | | 13 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 534.00 | 24 025.00 | | 13 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 523.00 | 13 562 139.00 | | 11 074 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066 768.00 | 13 182 424.00 | | 11 066 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 755.00 | 379 715.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 805.00 | | 233 152.00 | 5 974 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 619.00 | 6 144 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 619.00 | 6 061 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892 063.00 | | 233 123.00 | 5 892 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 267.00 | | 29.00 | 51 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 977.00 | 229 587.00 | | 3 812 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 203.00 | 272.00 | | 31 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 774.00 | 229 314.00 | | 3 781 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 851.00 | | 6 503.00 | 442 851.00 |
6T Sur comptes clients | | 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 442 851.00 | 882.00 | 6 503.00 | 442 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 2 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 257.00 | 149 257.00 | | 149 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 905.00 | 1 719 905.00 | | 1 719 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 857.00 | 126 625.00 | 268 292.00 | 417 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 258 593.00 | 8 258 593.00 | | 8 258 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 096.00 | 1 746 096.00 | | 1 746 096.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 520.00 | 8 667 289.00 | 268 292.00 | 8 958 520.00 |