| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 515.00 | 20 731.00 | 3 784.00 | 24 515.00 |
AN Terrains | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
AP Constructions | 2 170 226.00 | 1 230 205.00 | 940 021.00 | 2 170 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 333.00 | 1 817 625.00 | 826 709.00 | 2 644 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 482.00 | 327 008.00 | 99 475.00 | 426 482.00 |
AX Avances et acomptes | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 953.00 | 3 402 529.00 | 2 040 424.00 | 5 442 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 368.00 | | 1 281 368.00 | 1 281 368.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 447.00 | | 2 213 447.00 | 2 213 447.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
CF Disponibilités | 2 517 333.00 | | 2 517 333.00 | 2 517 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 518.00 | | 6 578 518.00 | 6 578 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 471.00 | 3 402 529.00 | 8 618 943.00 | 12 021 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 220 557.00 | 1 220 557.00 | | 1 220 557.00 |
DG Autres réserves | 62 199.00 | 61 557.00 | | 62 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | 642.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 755.00 | 1 746 186.00 | | 1 748 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 163 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 163 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 974.00 | 646 911.00 | | 565 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947 007.00 | 5 776 230.00 | | 5 947 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 153 469.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 939.00 | 238 897.00 | | 189 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803.00 | 2 677.00 | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 14 216.00 | 13 760.00 | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 188.00 | 6 831 944.00 | | 6 720 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 943.00 | 8 741 130.00 | | 8 618 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 248 549.00 | 6 440 399.00 | | 6 248 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
FD Production vendue biens | 7 947 482.00 | | 7 947 482.00 | 7 947 482.00 |
FG Production vendue services | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 043.00 | | 8 080 043.00 | 8 080 043.00 |
FM Production stockée | | | -452 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 255.00 | |
GE Autres charges | | | 19 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 19 434.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 286.00 | 7 502 450.00 | | 7 672 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 717.00 | 7 501 809.00 | | 7 669 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | 642.00 | | 2 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 378.00 | | 88 689.00 | 5 383 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 115.00 | 5 442 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 115.00 | 5 361 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 204.00 | | 88 684.00 | 5 302 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 698.00 | | 6.00 | 49 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 388.00 | 212 319.00 | 50 179.00 | 3 240 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 723.00 | 4 968.00 | | 22 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 665.00 | 207 352.00 | 50 179.00 | 3 217 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | 13 000.00 | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | | 13 000.00 | 163 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 447.00 | 2 213 447.00 | | 2 213 447.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 974.00 | 94 336.00 | 448 746.00 | 565 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 947 007.00 | 5 947 007.00 | | 5 947 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 946.00 | 2 242 946.00 | | 2 242 946.00 |
VW T.V.A. | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 188.00 | 6 248 549.00 | 448 746.00 | 6 720 188.00 |