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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 737.00 | 120.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 722.00 | 31 803.00 | 110 919.00 | 142 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 599.00 | 36 540.00 | 1 105 059.00 | 1 141 599.00 |
BT Marchandises | 124 345.00 | 776.00 | 123 569.00 | 124 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
CF Disponibilités | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 266.00 | 776.00 | 353 491.00 | 354 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 174.00 | 37 315.00 | 1 461 859.00 | 1 499 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 233 948.00 | 1 222 018.00 | | 1 233 948.00 |
230 Autres produits | 23 080.00 | 24 707.00 | | 23 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 378 507.00 | 1 327 064.00 | | 1 378 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 750.00 | 881 972.00 | | 936 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 845.00 | 79.00 | | 2 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 2 407.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 650.00 | 145 821.00 | | 161 650.00 |
252 Charges sociales | 33 853.00 | 31 741.00 | | 33 853.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 258.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 434.00 | 196 828.00 | | 214 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 178.00 | 173 257.00 | | 152 178.00 |
280 Produits financiers | 14 124.00 | 15 884.00 | | 14 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 1 584.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 21 595.00 | 20 880.00 | | 21 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 899.00 | 2 726.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 967.00 | 167 120.00 | | 142 967.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 064.00 | 166 944.00 | | 334 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 968.00 | 167 120.00 | | 142 968.00 |
DL TOTAL (I) | 499 031.00 | 356 064.00 | | 499 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 731 180.00 | 818 119.00 | | 731 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 46 637.00 | | 43 869.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 4 990.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 827.00 | 1 121 038.00 | | 962 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 859.00 | 1 477 102.00 | | 1 461 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837.00 | 14 727.00 | 25.00 | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 14 637.00 | 25.00 | 17 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 731 317.00 | 88 837.00 | 361 107.00 | 731 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 337.00 | 157 337.00 | | 157 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 636.00 | 320 156.00 | 361 107.00 | 962 636.00 |