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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 577.00 | 74 385.00 | 79 192.00 | 153 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 583.00 | 79 192.00 | 1 073 391.00 | 1 152 583.00 |
BT Marchandises | 112 708.00 | 1 836.00 | 110 872.00 | 112 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 558.00 | 1 836.00 | 352 722.00 | 354 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 141.00 | 81 028.00 | 1 426 112.00 | 1 507 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 606 985.00 | 510 537.00 | | 606 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 272.00 | 96 448.00 | | 96 272.00 |
DL TOTAL (I) | 835 258.00 | 738 985.00 | | 835 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 178.00 | 551 227.00 | | 466 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 270.00 | 88 773.00 | | 63 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 62 990.00 | | 43 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111.00 | 22 174.00 | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 4 731.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 855.00 | 730 088.00 | | 590 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 112.00 | 1 469 073.00 | | 1 426 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 408.00 | 14 784.00 | | 64 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 409.00 | 14 784.00 | | 64 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 178.00 | 95 450.00 | 362 198.00 | 466 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 663.00 | 219 935.00 | 362 198.00 | 590 663.00 |