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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 918.00 | 120 873.00 | 32 045.00 | 152 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 653.00 | 125 680.00 | 1 025 973.00 | 1 151 653.00 |
BT Marchandises | 89 181.00 | 738.00 | 88 443.00 | 89 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
BZ Autres créances | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CF Disponibilités | 166 605.00 | | 166 605.00 | 166 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 004.00 | 738.00 | 368 267.00 | 369 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 658.00 | 126 418.00 | 1 394 239.00 | 1 520 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 865 351.00 | 792 171.00 | | 865 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 161.00 | 85 181.00 | | 106 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 513.00 | 1 009 351.00 | | 1 103 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 644.00 | 279 765.00 | | 190 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 806.00 | 17 525.00 | | 15 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 124.00 | 33 762.00 | | 53 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 787.00 | 21 827.00 | | 26 787.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 3 663.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 727.00 | 356 733.00 | | 290 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 239.00 | 1 366 084.00 | | 1 394 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 950.00 | 15 931.00 | 1 200.00 | 110 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 950.00 | 15 931.00 | 1 200.00 | 110 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 644.00 | 90 405.00 | 100 239.00 | 190 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 535.00 | 190 296.00 | 100 239.00 | 290 535.00 |