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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 577.00 | 90 281.00 | 63 297.00 | 153 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 735.00 | 95 088.00 | 1 057 648.00 | 1 152 735.00 |
BT Marchandises | 106 993.00 | 1 047.00 | 105 946.00 | 106 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
BZ Autres créances | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 102 041.00 | | 102 041.00 | 102 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 390.00 | 1 047.00 | 410 343.00 | 411 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 125.00 | 96 135.00 | 1 467 990.00 | 1 564 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 703 258.00 | 606 985.00 | | 703 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 913.00 | 96 272.00 | | 100 913.00 |
DL TOTAL (I) | 936 171.00 | 835 258.00 | | 936 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 727.00 | 466 178.00 | | 370 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 986.00 | 63 270.00 | | 62 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 43 171.00 | | 62 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 14 111.00 | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 3 933.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 820.00 | 590 855.00 | | 531 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 990.00 | 1 426 112.00 | | 1 467 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 192.00 | 15 896.00 | | 79 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | 15 896.00 | | 79 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 727.00 | 90 962.00 | 279 765.00 | 370 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 628.00 | 251 863.00 | 279 765.00 | 531 628.00 |