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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 577.00 | 106 143.00 | 47 435.00 | 153 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 312.00 | 110 950.00 | 1 041 362.00 | 1 152 312.00 |
BT Marchandises | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 722.00 | | 324 722.00 | 324 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 034.00 | 110 950.00 | 1 366 084.00 | 1 477 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 792 171.00 | 703 258.00 | | 792 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 181.00 | 100 913.00 | | 85 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 351.00 | 936 171.00 | | 1 009 351.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279 765.00 | 370 727.00 | | 279 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 525.00 | 62 986.00 | | 17 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 62 111.00 | | 33 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 827.00 | 31 727.00 | | 21 827.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 4 077.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 733.00 | 531 820.00 | | 356 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 084.00 | 1 467 990.00 | | 1 366 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 088.00 | 15 862.00 | | 95 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 088.00 | 15 862.00 | | 95 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 765.00 | 89 121.00 | 190 644.00 | 279 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 541.00 | 165 897.00 | 190 644.00 | 356 541.00 |