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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 4 772.00 | 35.00 | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 320.00 | 59 637.00 | 85 683.00 | 145 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 325.00 | 64 408.00 | 1 079 917.00 | 1 144 325.00 |
BT Marchandises | 123 737.00 | 4 315.00 | 119 422.00 | 123 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
BZ Autres créances | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 106 145.00 | | 106 145.00 | 106 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 471.00 | 4 315.00 | 389 156.00 | 393 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 796.00 | 68 723.00 | 1 469 073.00 | 1 537 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 510 537.00 | 477 031.00 | | 510 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 448.00 | 143 505.00 | | 96 448.00 |
DL TOTAL (I) | 738 985.00 | 642 537.00 | | 738 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 227.00 | 642 169.00 | | 551 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 773.00 | 94 471.00 | | 88 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | 23 654.00 | | 62 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174.00 | 29 744.00 | | 22 174.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 5 255.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 088.00 | 795 485.00 | | 730 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 073.00 | 1 438 022.00 | | 1 469 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 598.00 | 14 286.00 | 1 476.00 | 51 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 598.00 | 14 286.00 | 1 476.00 | 51 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 227.00 | 92 296.00 | 358 693.00 | 551 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 897.00 | 270 966.00 | 358 693.00 | 729 897.00 |