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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 779.00 | 78.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 746.00 | 46 819.00 | 99 927.00 | 146 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 653.00 | 51 598.00 | 1 094 055.00 | 1 145 653.00 |
BT Marchandises | 118 987.00 | 2 169.00 | 116 818.00 | 118 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 135.00 | 2 169.00 | 343 966.00 | 346 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 788.00 | 53 767.00 | 1 438 022.00 | 1 491 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 477 031.00 | 334 064.00 | | 477 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 505.00 | 142 968.00 | | 143 505.00 |
DL TOTAL (I) | 642 537.00 | 499 031.00 | | 642 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 169.00 | 731 317.00 | | 642 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 471.00 | 151 696.00 | | 94 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 43 869.00 | | 23 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 744.00 | 30 113.00 | | 29 744.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 5 641.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 485.00 | 962 827.00 | | 795 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 022.00 | 1 461 859.00 | | 1 438 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 540.00 | 15 058.00 | | 36 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 540.00 | 15 058.00 | | 36 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 294.00 | 244 067.00 | 450 988.00 | 795 294.00 |