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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 917.00 | 2 158.00 | 759.00 | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 305.00 | 39 891.00 | 31 414.00 | 71 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 651.00 | 3 316.00 | 4 335.00 | 7 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 332.00 | 45 365.00 | 65 967.00 | 111 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 777.00 | | 188 777.00 | 188 777.00 |
BZ Autres créances | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CF Disponibilités | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 040.00 | | 317 040.00 | 317 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 372.00 | 45 365.00 | 383 007.00 | 428 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 916.00 | 104 000.00 | | 154 916.00 |
DH Report à nouveau | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 845.00 | -3 552.00 | | 48 845.00 |
DL TOTAL (I) | 200 209.00 | 100 448.00 | | 200 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 51 294.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 605.00 | 9 850.00 | | 59 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 434.00 | 13 603.00 | | 92 434.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 798.00 | 74 747.00 | | 182 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 007.00 | 175 195.00 | | 383 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 172.00 | 74 747.00 | | 175 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 386.00 | | 835 386.00 | 835 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 386.00 | | 835 386.00 | 835 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | 3 078.00 | | 2 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 234.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 239.00 | 57 038.00 | | 845 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 394.00 | 60 590.00 | | 796 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 845.00 | -3 552.00 | | 48 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 471.00 | | 93 461.00 | 98 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 600.00 | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 600.00 | 111 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 13 000.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 554.00 | | 1 505.00 | 83 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 44 304.00 | | 1 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | 1 097.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VC Groupe et associés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 389.00 | 18 764.00 | 7 626.00 | 26 389.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 275.00 | 239 588.00 | 2 687.00 | 242 275.00 |
VW T.V.A. | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 798.00 | 175 172.00 | 7 626.00 | 182 798.00 |