| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 211.00 | 89 232.00 | 32 979.00 | 122 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 925.00 | 48 266.00 | 371 658.00 | 419 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 108.00 | 137 499.00 | 432 610.00 | 570 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 048.00 | 694.00 | 487 354.00 | 488 048.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CF Disponibilités | 127 166.00 | | 127 166.00 | 127 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 236.00 | 694.00 | 712 542.00 | 713 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 344.00 | 138 192.00 | 1 145 151.00 | 1 283 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
DG Autres réserves | 166 593.00 | 161 268.00 | | 166 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 786.00 | 66 225.00 | | 77 786.00 |
DL TOTAL (I) | 414 786.00 | 397 901.00 | | 414 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 867.00 | 50 123.00 | | 337 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 493.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 872.00 | 195 265.00 | | 161 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 195.00 | 171 956.00 | | 225 195.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 6 702.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 365.00 | 424 540.00 | | 730 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 151.00 | 822 441.00 | | 1 145 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 909.00 | | 1 751 909.00 | 1 751 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 909.00 | | 1 751 909.00 | 1 751 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 859.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | 18 545.00 | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | 20 431.00 | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | 31 402.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 1 734.00 | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 719.00 | 1 646 354.00 | | 1 757 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 934.00 | 1 580 129.00 | | 1 679 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 786.00 | 66 225.00 | | 77 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 941.00 | 143 167.00 | | 203 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 483.00 | | 349 283.00 | 221 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 570 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 542 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 516.00 | | 349 279.00 | 193 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | 5.00 | 2 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 267.00 | 32 890.00 | 658.00 | 105 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 267.00 | 32 890.00 | 658.00 | 105 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777.00 | | 83.00 | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | | 83.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | | 83.00 | 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 487 216.00 | 487 216.00 | | 487 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 601.00 | 57 397.00 | 191 188.00 | 337 601.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 757.00 | 586 070.00 | 2 687.00 | 588 757.00 |
VW T.V.A. | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 365.00 | 450 161.00 | 191 188.00 | 730 365.00 |