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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 917.00 | 2 888.00 | 29.00 | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 894.00 | 61 540.00 | 12 354.00 | 73 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 5 891.00 | 37 717.00 | 43 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 506.00 | 70 320.00 | 81 187.00 | 151 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 556.00 | 1 163.00 | 234 393.00 | 235 556.00 |
BZ Autres créances | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CF Disponibilités | 133 454.00 | | 133 454.00 | 133 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 549.00 | 1 163.00 | 415 386.00 | 416 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 056.00 | 71 483.00 | 496 573.00 | 568 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DH Report à nouveau | | -3 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 746.00 | 48 845.00 | | 82 746.00 |
DL TOTAL (I) | 267 555.00 | 200 209.00 | | 267 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 635.00 | 29 755.00 | | 7 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | 371.00 | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 226.00 | 59 605.00 | | 74 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 792.00 | 92 434.00 | | 133 792.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 634.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 018.00 | 182 798.00 | | 229 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 573.00 | 383 007.00 | | 496 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 708.00 | 175 172.00 | | 225 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 171.00 | | 1 059 171.00 | 1 059 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 171.00 | | 1 059 171.00 | 1 059 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 600.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 600.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409.00 | 7 999.00 | | 7 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 600.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 10 599.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 409.00 | -7 999.00 | | -7 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | 5 429.00 | | 21 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 876.00 | 845 239.00 | | 1 070 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 130.00 | 796 394.00 | | 988 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 746.00 | 48 845.00 | | 82 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 591.00 | 44 497.00 | | 68 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 332.00 | | 43 924.00 | 111 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 151 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 879.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 957.00 | | 38 545.00 | 78 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | 3 500.00 | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 365.00 | 24 954.00 | | 45 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | 730.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 207.00 | 24 224.00 | | 43 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 1 359.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 234 197.00 | | | 234 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 626.00 | 4 315.00 | 3 311.00 | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 033.00 | 282 346.00 | 2 687.00 | 285 033.00 |
VW T.V.A. | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 018.00 | 225 708.00 | 3 311.00 | 229 018.00 |