| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 866.00 | 78 222.00 | 34 644.00 | 112 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 650.00 | 27 045.00 | 53 604.00 | 80 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 483.00 | 105 267.00 | 116 216.00 | 221 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 418.00 | 777.00 | 380 641.00 | 381 418.00 |
BZ Autres créances | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CF Disponibilités | 233 551.00 | | 233 551.00 | 233 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 002.00 | 777.00 | 706 225.00 | 707 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 485.00 | 106 044.00 | 822 441.00 | 928 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
DG Autres réserves | 161 268.00 | 81 647.00 | | 161 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 225.00 | 79 622.00 | | 66 225.00 |
DL TOTAL (I) | 397 901.00 | 331 676.00 | | 397 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 123.00 | 78 859.00 | | 50 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 4 448.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 265.00 | 118 024.00 | | 195 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 956.00 | 171 352.00 | | 171 956.00 |
EA Autres dettes | 6 702.00 | 264.00 | | 6 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 540.00 | 374 058.00 | | 424 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 441.00 | 705 734.00 | | 822 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 485.00 | 323 950.00 | | 393 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 593.00 | 5 731.00 | 1 553 324.00 | 1 547 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 593.00 | 5 731.00 | 1 553 324.00 | 1 547 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 131.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 763.00 | 5 750.00 | | 50 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 833.00 | 5 881.00 | | 51 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 2 826.00 | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 545.00 | 12 361.00 | | 18 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 431.00 | 15 187.00 | | 20 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 402.00 | -9 306.00 | | 31 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 2 748.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 354.00 | 1 347 616.00 | | 1 646 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 129.00 | 1 267 995.00 | | 1 580 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 225.00 | 79 621.00 | | 66 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 783.00 | | 19 455.00 | 232 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 755.00 | 221 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 917.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 838.00 | 193 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 903.00 | | 19 451.00 | 201 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | 5.00 | 2 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 421.00 | 25 057.00 | 12 210.00 | 92 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 503.00 | 25 057.00 | 9 293.00 | 89 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | 365.00 | 2 840.00 | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252.00 | 365.00 | 2 840.00 | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | 365.00 | 2 840.00 | 3 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 2 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 380 485.00 | 380 485.00 | | 380 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 108.00 | 19 053.00 | 31 055.00 | 50 108.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 138.00 | 473 451.00 | 2 687.00 | 476 138.00 |
VW T.V.A. | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 540.00 | 393 485.00 | 31 055.00 | 424 540.00 |