| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 927.00 | 71 001.00 | 30 926.00 | 101 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 976.00 | 18 502.00 | 81 474.00 | 99 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 783.00 | 92 421.00 | 140 363.00 | 232 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 560.00 | 3 252.00 | 331 309.00 | 334 560.00 |
BZ Autres créances | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
CF Disponibilités | 135 745.00 | | 135 745.00 | 135 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 623.00 | 3 252.00 | 565 371.00 | 568 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 406.00 | 95 672.00 | 705 734.00 | 801 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 492.00 | 2 265.00 | | 15 492.00 |
DG Autres réserves | 81 647.00 | 27 628.00 | | 81 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 622.00 | 82 746.00 | | 79 622.00 |
DL TOTAL (I) | 331 676.00 | 267 555.00 | | 331 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 859.00 | 7 635.00 | | 78 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 13 153.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 024.00 | 74 226.00 | | 118 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 352.00 | 133 792.00 | | 171 352.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 213.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 058.00 | 229 018.00 | | 374 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 734.00 | 496 573.00 | | 705 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 950.00 | 225 708.00 | | 323 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 427.00 | | 1 330 427.00 | 1 330 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 427.00 | | 1 330 427.00 | 1 330 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 3 750.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 3 750.00 | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 7 409.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361.00 | 3 750.00 | | 12 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 187.00 | 11 159.00 | | 15 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 306.00 | -7 409.00 | | -9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 21 278.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 616.00 | 1 070 876.00 | | 1 347 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 995.00 | 988 130.00 | | 1 267 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 621.00 | 82 746.00 | | 79 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 099.00 | 68 591.00 | | 121 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 506.00 | | 100 006.00 | 151 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879.00 | 16 850.00 | 232 783.00 | 1 879.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | 25 000.00 | 1 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 201 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 502.00 | | 100 001.00 | 117 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | 5.00 | 4 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 320.00 | 26 590.00 | 4 489.00 | 70 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 888.00 | 29.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 432.00 | 26 561.00 | 4 489.00 | 67 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 2 589.00 | 501.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 2 589.00 | 501.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 2 589.00 | 501.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 589.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 024.00 | 118 024.00 | | 118 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 330 793.00 | | | 330 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 116.00 | 22 008.00 | 50 108.00 | 72 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 565.00 | 432 878.00 | 2 687.00 | 435 565.00 |
VW T.V.A. | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 058.00 | 323 950.00 | 50 108.00 | 374 058.00 |