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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 344.00 | 111 877.00 | 55 467.00 | 167 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 268.00 | 169 926.00 | 386 343.00 | 556 268.00 |
AX Avances et acomptes | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 194.00 | 281 802.00 | 504 391.00 | 786 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 517.00 | 10 200.00 | 518 317.00 | 528 517.00 |
BZ Autres créances | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CF Disponibilités | 449 669.00 | | 449 669.00 | 449 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 268.00 | 10 200.00 | 1 040 069.00 | 1 050 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 462.00 | 292 002.00 | 1 544 460.00 | 1 836 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
DG Autres réserves | 239 764.00 | 183 479.00 | | 239 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 047.00 | 117 185.00 | | 157 047.00 |
DL TOTAL (I) | 567 218.00 | 471 071.00 | | 567 218.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 125.00 | 285 719.00 | | 267 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 066.00 | 3 421.00 | | 54 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 311.00 | 203 498.00 | | 275 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 581.00 | 294 055.00 | | 360 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
EA Autres dettes | 15 158.00 | 6 786.00 | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 242.00 | 794 727.00 | | 972 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 460.00 | 1 270 798.00 | | 1 544 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 127.00 | 562 127.00 | | 769 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 653.00 | | 2 635 653.00 | 2 635 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 653.00 | | 2 635 653.00 | 2 635 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 187.00 | 627.00 | | 17 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 187.00 | 670.00 | | 17 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 457.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049.00 | 528.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559.00 | 985.00 | | 21 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | -315.00 | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 354.00 | 33 393.00 | | 45 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 279.00 | 2 087 674.00 | | 2 750 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 232.00 | 1 970 489.00 | | 2 593 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 047.00 | 117 185.00 | | 157 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 717.00 | | 146 279.00 | 676 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 741.00 | | 146 274.00 | 646 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | 5.00 | 4 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 870.00 | 92 417.00 | 17 485.00 | 206 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 870.00 | 92 417.00 | 17 485.00 | 206 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | | 808.00 | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | | 808.00 | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | 808.00 | 16 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 311.00 | 275 311.00 | | 275 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 516 277.00 | 516 277.00 | | 516 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 886.00 | 63 771.00 | 203 115.00 | 266 886.00 |
VI Groupe et associés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 206.00 | 599 519.00 | 4 687.00 | 604 206.00 |
VW T.V.A. | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 242.00 | 769 127.00 | 203 115.00 | 972 242.00 |