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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 098.00 | 96 949.00 | 27 149.00 | 124 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 642.00 | 109 921.00 | 412 721.00 | 522 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 717.00 | 206 870.00 | 469 847.00 | 676 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 620.00 | 11 008.00 | 450 612.00 | 461 620.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 297 674.00 | | 297 674.00 | 297 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 960.00 | 11 008.00 | 800 952.00 | 811 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 677.00 | 217 878.00 | 1 270 798.00 | 1 488 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
DG Autres réserves | 183 479.00 | 166 593.00 | | 183 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 185.00 | 77 786.00 | | 117 185.00 |
DL TOTAL (I) | 471 071.00 | 414 786.00 | | 471 071.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 719.00 | 337 867.00 | | 285 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 188.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 498.00 | 161 872.00 | | 203 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 055.00 | 225 195.00 | | 294 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 5 244.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 727.00 | 730 365.00 | | 794 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 798.00 | 1 145 151.00 | | 1 270 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 127.00 | 450 161.00 | | 562 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 325.00 | | 2 082 325.00 | 2 082 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 325.00 | | 2 082 325.00 | 2 082 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 990.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 3 324.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -3 324.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 393.00 | 12 450.00 | | 33 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 674.00 | 1 757 719.00 | | 2 087 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 489.00 | 1 679 934.00 | | 1 970 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 185.00 | 77 786.00 | | 117 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 108.00 | | 112 016.00 | 570 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 676 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 646 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 136.00 | | 110 012.00 | 542 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 005.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 499.00 | 74 779.00 | 5 407.00 | 137 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 499.00 | 74 779.00 | 5 407.00 | 137 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 11 008.00 | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 11 008.00 | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 16 008.00 | 694.00 | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 008.00 | 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 448 168.00 | 448 168.00 | | 448 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VB T. V. A. | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 831.00 | 513 144.00 | 4 687.00 | 517 831.00 |