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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 699.00 | 41 774.00 | 2 925.00 | 44 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 442.00 | 29 146.00 | 296.00 | 29 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 370.00 | 71 349.00 | 127 021.00 | 198 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 331.00 | | 231 331.00 | 231 331.00 |
BZ Autres créances | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 694.00 | | 386 694.00 | 386 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 064.00 | 71 349.00 | 513 715.00 | 585 064.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 958.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 194.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 981.00 | 14 156.00 | | 13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 148 289.00 | 147 308.00 | | 148 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 217.00 | 27 181.00 | | 10 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 700.00 | 61 762.00 | | 93 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 158 154.00 | | 127 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 121.00 | 67 614.00 | | 96 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 426.00 | 315 539.00 | | 365 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 715.00 | 462 846.00 | | 513 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 426.00 | 305 348.00 | | 365 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 010.00 | | 1 581 010.00 | 1 581 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 010.00 | | 1 581 010.00 | 1 581 010.00 |
FM Production stockée | | | -16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 130.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 095.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | 1 123.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 362.00 | 1 429 774.00 | | 1 567 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 381.00 | 1 415 618.00 | | 1 553 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 981.00 | 14 156.00 | | 13 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 974.00 | | 396.00 | 197 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 491.00 | | 650.00 | 73 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | -254.00 | 9 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 700.00 | 2 649.00 | | 68 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 271.00 | 2 649.00 | | 68 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 231 331.00 | | | 231 331.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VI Groupe et associés | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VP Divers | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 794.00 | 334 794.00 | | 334 794.00 |
VW T.V.A. | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 426.00 | 365 426.00 | | 365 426.00 |