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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 921.00 | 98 748.00 | 20 173.00 | 118 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 327.00 | 22 165.00 | 19 162.00 | 41 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 509.00 | 121 342.00 | 163 168.00 | 284 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 474.00 | | 184 474.00 | 184 474.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CF Disponibilités | 260 699.00 | | 260 699.00 | 260 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 029.00 | | 564 029.00 | 564 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 538.00 | 121 342.00 | 727 196.00 | 848 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 4 076.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | 3 433.00 | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 189.00 | 55 622.00 | | 35 189.00 |
DL TOTAL (I) | 184 319.00 | 195 131.00 | | 184 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 230.00 | 221 153.00 | | 204 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383.00 | 69 325.00 | | 23 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 535.00 | 269 114.00 | | 226 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 594.00 | 86 601.00 | | 80 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 135.00 | 59 322.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 877.00 | 705 515.00 | | 542 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 196.00 | 900 645.00 | | 727 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 682.00 | 705 515.00 | | 385 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 785.00 | | 12 724.00 | 271 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 524.00 | | 12 724.00 | 147 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 860.00 | 19 481.00 | | 101 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 431.00 | 19 481.00 | | 101 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 535.00 | 226 535.00 | | 226 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VC Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 066.00 | 46 389.00 | 157 677.00 | 204 066.00 |
VI Groupe et associés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 263.00 | 250 263.00 | | 250 263.00 |
VW T.V.A. | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 359.00 | 385 682.00 | 157 677.00 | 543 359.00 |