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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 946.00 | 49 256.00 | 40 690.00 | 89 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 507.00 | 29 472.00 | 1 035.00 | 30 507.00 |
BF Prêts | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 726.00 | 79 157.00 | 171 569.00 | 250 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BP En cours de production de services | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
BZ Autres créances | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CF Disponibilités | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 795.00 | | 388 795.00 | 388 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 521.00 | 79 157.00 | 560 364.00 | 639 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 1 665.00 | | 2 364.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 642.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 270.00 | 13 981.00 | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 156 559.00 | 148 289.00 | | 156 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 981.00 | 47 923.00 | | 29 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 470.00 | 93 700.00 | | 58 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 406.00 | 127 682.00 | | 175 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 584.00 | 96 121.00 | | 119 584.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 806.00 | 365 426.00 | | 403 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 364.00 | 513 715.00 | | 560 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 894.00 | 365 426.00 | | 380 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 939.00 | | 1 561 939.00 | 1 561 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 939.00 | | 1 561 939.00 | 1 561 939.00 |
FM Production stockée | | | -6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | 948.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | -925.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 557.00 | 1 567 362.00 | | 1 557 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 287.00 | 1 553 381.00 | | 1 536 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 270.00 | 13 981.00 | | 21 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 370.00 | | 52 356.00 | 198 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | | 46 312.00 | 74 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 6 044.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 349.00 | 7 808.00 | | 71 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 920.00 | 7 808.00 | | 70 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 406.00 | 175 406.00 | | 175 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UP Prêts | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 234 463.00 | | | 234 463.00 |
VB T. V. A. | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 593.00 | 6 682.00 | 22 911.00 | 29 593.00 |
VI Groupe et associés | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VP Divers | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 964.00 | 319 964.00 | | 319 964.00 |
VW T.V.A. | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 806.00 | 380 894.00 | 22 911.00 | 403 806.00 |