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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 543.00 | 84 432.00 | 29 111.00 | 113 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 981.00 | 17 000.00 | 16 981.00 | 33 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 785.00 | 101 860.00 | 169 925.00 | 271 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BP En cours de production de services | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 763.00 | | 202 763.00 | 202 763.00 |
BZ Autres créances | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CF Disponibilités | 426 982.00 | | 426 982.00 | 426 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 721.00 | | 730 721.00 | 730 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 506.00 | 101 860.00 | 900 645.00 | 1 002 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 3 428.00 | | 4 076.00 |
DH Report à nouveau | 3 433.00 | -8 875.00 | | 3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 622.00 | 12 956.00 | | 55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 195 131.00 | 139 509.00 | | 195 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 153.00 | 33 147.00 | | 221 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 325.00 | 72 342.00 | | 69 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 114.00 | 150 327.00 | | 269 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 601.00 | 61 826.00 | | 86 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 322.00 | 13 930.00 | | 59 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 515.00 | 331 572.00 | | 705 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 645.00 | 471 081.00 | | 900 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 515.00 | 316 096.00 | | 705 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 041.00 | | 16 137.00 | 261 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 392.00 | 271 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | 147 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 780.00 | | 16 137.00 | 136 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 646.00 | 17 607.00 | 5 392.00 | 89 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 217.00 | 17 607.00 | 5 392.00 | 89 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 114.00 | 269 114.00 | | 269 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 763.00 | 202 763.00 | | 202 763.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
VI Groupe et associés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 268.00 | 262 268.00 | | 262 268.00 |
VW T.V.A. | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 515.00 | 705 515.00 | | 705 515.00 |