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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 571.00 | 71 553.00 | 33 018.00 | 104 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 209.00 | 17 664.00 | 14 545.00 | 32 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 041.00 | 89 646.00 | 171 395.00 | 261 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BP En cours de production de services | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 458.00 | | 213 458.00 | 213 458.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 686.00 | | 299 686.00 | 299 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 726.00 | 89 646.00 | 471 081.00 | 560 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DH Report à nouveau | -8 875.00 | 1 131.00 | | -8 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 956.00 | -10 006.00 | | 12 956.00 |
DL TOTAL (I) | 139 509.00 | 126 553.00 | | 139 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 147.00 | 23 379.00 | | 33 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 342.00 | 75 482.00 | | 72 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 327.00 | 145 981.00 | | 150 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 826.00 | 93 370.00 | | 61 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 572.00 | 338 212.00 | | 331 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 081.00 | 464 765.00 | | 471 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 096.00 | 322 070.00 | | 316 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 571.00 | | 12 589.00 | 265 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 119.00 | 261 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 119.00 | 136 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 501.00 | | 14 398.00 | 139 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | -1 809.00 | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 134.00 | 15 631.00 | 17 119.00 | 91 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 705.00 | 15 631.00 | 17 119.00 | 90 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 820.00 | 17 344.00 | 15 476.00 | 32 820.00 |
VI Groupe et associés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 068.00 | 254 068.00 | | 254 068.00 |
VW T.V.A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 572.00 | 316 096.00 | 15 476.00 | 331 572.00 |