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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 069.00 | 59 874.00 | 38 195.00 | 98 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 432.00 | 30 831.00 | 10 601.00 | 41 432.00 |
BF Prêts | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 571.00 | 91 134.00 | 174 437.00 | 265 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
BZ Autres créances | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 328.00 | | 290 328.00 | 290 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 899.00 | 91 134.00 | 464 765.00 | 555 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 428.00 | 2 364.00 | | 3 428.00 |
DH Report à nouveau | 1 131.00 | 924.00 | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 006.00 | 21 270.00 | | -10 006.00 |
DL TOTAL (I) | 126 553.00 | 156 559.00 | | 126 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 379.00 | 29 981.00 | | 23 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 482.00 | 58 470.00 | | 75 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 981.00 | 175 406.00 | | 145 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 370.00 | 119 584.00 | | 93 370.00 |
EA Autres dettes | | 5 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 212.00 | 403 806.00 | | 338 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 765.00 | 560 364.00 | | 464 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 070.00 | 380 894.00 | | 322 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 598.00 | | 1 396 598.00 | 1 396 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 598.00 | | 1 396 598.00 | 1 396 598.00 |
FM Production stockée | | | -26 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 769.00 | | 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | 1 023.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 341.00 | 1 557 557.00 | | 1 370 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 347.00 | 1 536 287.00 | | 1 380 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 006.00 | 21 270.00 | | -10 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 726.00 | | 14 844.00 | 250 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 453.00 | | 19 048.00 | 120 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | | -4 203.00 | 14 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 157.00 | 11 977.00 | | 79 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 728.00 | 11 977.00 | | 78 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UP Prêts | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
VB T. V. A. | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 911.00 | 6 769.00 | 16 142.00 | 22 911.00 |
VI Groupe et associés | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VP Divers | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 786.00 | 262 786.00 | | 262 786.00 |
VW T.V.A. | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 212.00 | 322 070.00 | 16 142.00 | 338 212.00 |