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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 499.00 | 107 469.00 | 14 030.00 | 121 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 667.00 | 26 077.00 | 20 590.00 | 46 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 426.00 | 133 974.00 | 158 452.00 | 292 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 833.00 | | 434 833.00 | 434 833.00 |
BZ Autres créances | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
CF Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 345.00 | | 591 345.00 | 591 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 771.00 | 133 974.00 | 749 797.00 | 883 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 119.00 | 3 931.00 | | 3 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 183.00 | 35 189.00 | | 35 183.00 |
DL TOTAL (I) | 183 503.00 | 184 319.00 | | 183 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 720.00 | 204 230.00 | | 250 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 23 383.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 601.00 | 226 535.00 | | 253 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 821.00 | 80 594.00 | | 48 821.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 295.00 | 542 877.00 | | 566 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 797.00 | 727 196.00 | | 749 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 076.00 | 385 682.00 | | 371 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 509.00 | | 8 199.00 | 284 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 292 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 168 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 248.00 | | 8 199.00 | 160 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 342.00 | 12 914.00 | 282.00 | 121 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 913.00 | 12 914.00 | 282.00 | 120 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 601.00 | 253 601.00 | | 253 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 833.00 | 434 833.00 | | 434 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VC Groupe et associés | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 677.00 | 55 065.00 | 179 844.00 | 250 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 091.00 | 559 091.00 | | 559 091.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 688.00 | 371 076.00 | 179 844.00 | 566 688.00 |