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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 1.00 | 617.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 221.00 | 2 511.00 | 2 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 693 368.00 | | 7 693 368.00 | 7 693 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 720.00 | 222.00 | 7 696 497.00 | 7 696 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 719 377.00 | | 719 377.00 | 719 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 075.00 | | 1 191 075.00 | 1 191 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 795.00 | 222.00 | 8 887 572.00 | 8 887 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 023 588.00 | 3 023 588.00 | | 3 023 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 411.00 | 979 411.00 | | 979 411.00 |
DH Report à nouveau | -400 770.00 | | | -400 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 755.00 | -400 770.00 | | -532 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 333.00 | 3 602 228.00 | | 3 190 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 625.00 | 60 137.00 | | 108 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 124.00 | | | 634 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 239.00 | 60 137.00 | | 5 697 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 572.00 | 3 662 366.00 | | 8 887 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 171 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 757.00 | 1.00 | | 64 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 512.00 | 400 772.00 | | 597 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 755.00 | -400 770.00 | | -532 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 288.00 | | 7 025 813.00 | 670 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 696 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 288.00 | | 7 023 081.00 | 670 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 124.00 | 634 124.00 | | 634 124.00 |
VB T. V. A. | 371 719.00 | | | 371 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 947 086.00 | 7 402.00 | 1 523 632.00 | 4 947 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 531.00 | 421 531.00 | | 421 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 240.00 | 757 555.00 | 1 523 632.00 | 5 697 240.00 |