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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 562.00 | 2 562.00 | 25 000.00 | 27 562.00 |
AP Constructions | 9 117 717.00 | 1 999 669.00 | 7 118 049.00 | 9 117 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 624.00 | 97 451.00 | 65 173.00 | 162 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 044.00 | 331 432.00 | 558 612.00 | 890 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 197 947.00 | 2 431 113.00 | 7 766 834.00 | 10 197 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 275 558.00 | | 1 275 558.00 | 1 275 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 458.00 | | 1 452 458.00 | 1 452 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 406.00 | 2 431 113.00 | 9 219 293.00 | 11 650 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 353.00 | 3 435 353.00 | | 3 435 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127 647.00 | 1 127 647.00 | | 1 127 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 851 669.00 | -2 015 486.00 | | -1 851 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 777.00 | 163 817.00 | | 127 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 159.00 | 165 580.00 | | 152 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 267.00 | 2 876 911.00 | | 2 991 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 840.00 | 61 790.00 | | 86 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 840.00 | 61 790.00 | | 86 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 097.00 | 5 736 116.00 | | 5 091 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 603.00 | 42 185.00 | | 92 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 206.00 | 592 039.00 | | 650 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 243.00 | 247 740.00 | | 224 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 705.00 | 41 043.00 | | 68 705.00 |
EA Autres dettes | 14 330.00 | 3 163.00 | | 14 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 185.00 | 6 662 285.00 | | 6 141 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 293.00 | 9 600 987.00 | | 9 219 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 918.00 | 3 787.00 | 11 705.00 | 7 918.00 |
FG Production vendue services | 4 572 527.00 | | 4 572 527.00 | 4 572 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 445.00 | 3 787.00 | 4 584 232.00 | 4 580 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 345 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 135.00 | 80 927.00 | | 44 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 421.00 | 13 477.00 | | 13 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 556.00 | 94 404.00 | | 57 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 130.00 | 55 019.00 | | 33 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 130.00 | 55 019.00 | | 33 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 426.00 | 39 385.00 | | 24 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 855.00 | 4 821 307.00 | | 4 678 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 078.00 | 4 657 489.00 | | 4 551 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 777.00 | 163 817.00 | | 127 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 071 989.00 | 127 642.00 | | 10 071 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 10 197 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 10 170 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 044 427.00 | 127 642.00 | | 10 044 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 941.00 | 703 854.00 | 1 683.00 | 1 728 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 379.00 | 703 854.00 | 1 683.00 | 1 726 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 790.00 | 25 050.00 | | 61 790.00 |
6T Sur comptes clients | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 506.00 | 25 050.00 | 18 716.00 | 80 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 050.00 | 18 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 206.00 | 650 206.00 | | 650 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091 097.00 | 668 959.00 | 2 540 979.00 | 5 091 097.00 |
VI Groupe et associés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 928.00 | | | 643 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 185.00 | 1 719 046.00 | 2 540 979.00 | 6 141 185.00 |