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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 562.00 | 2 562.00 | 25 000.00 | 27 562.00 |
AP Constructions | 9 098 987.00 | 1 427 974.00 | 7 671 014.00 | 9 098 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 342.00 | 64 383.00 | 69 959.00 | 134 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 098.00 | 234 023.00 | 577 075.00 | 811 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 071 989.00 | 1 728 941.00 | 8 343 048.00 | 10 071 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BT Marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 231.00 | 18 716.00 | 49 515.00 | 68 231.00 |
BZ Autres créances | 130 316.00 | | 130 316.00 | 130 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 993 366.00 | | 993 366.00 | 993 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 655.00 | 18 716.00 | 1 257 939.00 | 1 276 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 644.00 | 1 747 657.00 | 9 600 987.00 | 11 348 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 353.00 | 3 178 000.00 | | 3 435 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127 647.00 | 1 035 000.00 | | 1 127 647.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 486.00 | -1 782 978.00 | | -2 015 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 817.00 | -232 508.00 | | 163 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 580.00 | 179 057.00 | | 165 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 911.00 | 2 376 571.00 | | 2 876 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 790.00 | 37 060.00 | | 61 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 790.00 | 37 060.00 | | 61 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 116.00 | 6 498 127.00 | | 5 736 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 039.00 | 520 401.00 | | 592 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 740.00 | 281 078.00 | | 247 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 043.00 | 87 619.00 | | 41 043.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 48 037.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 285.00 | 7 435 262.00 | | 6 662 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 987.00 | 9 848 893.00 | | 9 600 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FG Production vendue services | 4 466 756.00 | | 4 466 756.00 | 4 466 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 965.00 | | 4 468 965.00 | 4 468 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 730.00 | |
GE Autres charges | | | 324 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 927.00 | 5 662.00 | | 80 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 477.00 | 13 810.00 | | 13 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 404.00 | 19 472.00 | | 94 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 019.00 | 8 923.00 | | 55 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 019.00 | 8 923.00 | | 55 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 385.00 | 10 549.00 | | 39 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 307.00 | 4 025 081.00 | | 4 821 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 489.00 | 4 257 588.00 | | 4 657 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 817.00 | -232 508.00 | | 163 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 992 408.00 | | 126 195.00 | 9 992 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 614.00 | 10 071 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 614.00 | 10 044 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 964 847.00 | | 126 195.00 | 9 964 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 172.00 | 693 769.00 | | 1 035 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 537.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 147.00 | 693 232.00 | | 1 033 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 060.00 | 24 730.00 | | 37 060.00 |
6T Sur comptes clients | 23 117.00 | | 4 401.00 | 23 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 117.00 | | 4 401.00 | 23 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 177.00 | 24 730.00 | 4 401.00 | 60 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 730.00 | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 039.00 | 592 039.00 | | 592 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
VB T. V. A. | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736 116.00 | 654 570.00 | 2 588 786.00 | 5 736 116.00 |
VI Groupe et associés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 184.00 | | | 761 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 453.00 | 189 350.00 | 22 103.00 | 211 453.00 |
VW T.V.A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 285.00 | 1 574 740.00 | 2 588 786.00 | 6 662 285.00 |