| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 561.00 | 2 561.00 | 25 000.00 | 27 561.00 |
AP Constructions | 9 117 717.00 | 2 572 228.00 | 6 545 488.00 | 9 117 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 464.00 | 129 642.00 | 35 821.00 | 165 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 076.00 | 437 344.00 | 471 731.00 | 909 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 819.00 | 3 141 777.00 | 7 078 042.00 | 10 219 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BT Marchandises | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 194 330.00 | | 194 330.00 | 194 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CF Disponibilités | 1 837 594.00 | | 1 837 594.00 | 1 837 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 497.00 | | 2 105 497.00 | 2 105 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 317.00 | 3 141 777.00 | 9 183 539.00 | 12 325 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 353.00 | 3 435 353.00 | | 3 435 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127 647.00 | 1 127 647.00 | | 1 127 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 891.00 | -1 851 668.00 | | -1 723 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 630.00 | 127 777.00 | | -607 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 777.00 | 152 159.00 | | 138 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 254.00 | 2 991 267.00 | | 2 370 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 860.00 | 86 840.00 | | 111 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 860.00 | 86 840.00 | | 111 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129 352.00 | 5 091 097.00 | | 6 129 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 541.00 | 92 603.00 | | 28 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 846.00 | 650 205.00 | | 214 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 917.00 | 230 387.00 | | 218 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 651.00 | 68 704.00 | | 55 651.00 |
EA Autres dettes | 54 117.00 | 14 330.00 | | 54 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 425.00 | 6 147 328.00 | | 6 701 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 539.00 | 9 225 435.00 | | 9 183 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 184.00 | 6 147 328.00 | | 2 713 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
FD Production vendue biens | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
FG Production vendue services | 2 221 849.00 | | 2 221 849.00 | 2 221 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 259.00 | | 2 268 259.00 | 2 268 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 020.00 | |
GE Autres charges | | | 171 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 382.00 | 13 421.00 | | 13 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | 57 555.00 | | 13 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 33 130.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 33 130.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 994.00 | 24 425.00 | | 12 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 037.00 | 4 678 853.00 | | 2 388 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 667.00 | 4 551 076.00 | | 2 995 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 630.00 | 127 777.00 | | -607 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 170 385.00 | | 21 872.00 | 10 170 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 192 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 192 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170 385.00 | | 21 872.00 | 10 170 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 551.00 | 710 664.00 | | 2 428 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 551.00 | 710 664.00 | | 2 428 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 840.00 | 25 020.00 | 111 860.00 | 86 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 846.00 | 214 846.00 | | 214 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129 352.00 | 2 141 112.00 | 2 404 287.00 | 6 129 352.00 |
VI Groupe et associés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VP Divers | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 425.00 | 2 713 185.00 | 2 404 287.00 | 6 701 425.00 |