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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 1 007.00 | 25 355.00 | 26 362.00 |
AP Constructions | 8 977 279.00 | 288 761.00 | 8 688 519.00 | 8 977 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 994.00 | 12 035.00 | 91 959.00 | 103 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 540.00 | 47 584.00 | 640 956.00 | 688 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 896.00 | 349 387.00 | 9 471 509.00 | 9 820 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BT Marchandises | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 569.00 | 18 474.00 | 73 095.00 | 91 569.00 |
BZ Autres créances | 401 815.00 | | 401 815.00 | 401 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CF Disponibilités | 502 273.00 | | 502 273.00 | 502 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 995.00 | 18 474.00 | 1 073 521.00 | 1 091 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 891.00 | 367 861.00 | 10 545 030.00 | 10 912 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 178 000.00 | 3 023 588.00 | | 3 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 000.00 | 979 412.00 | | 1 035 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 526.00 | -400 771.00 | | -933 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 452.00 | -532 756.00 | | -849 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 867.00 | 120 860.00 | | 192 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 889.00 | 3 190 333.00 | | 2 622 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651 701.00 | 4 947 086.00 | | 6 651 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 194.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 093.00 | 108 625.00 | | 454 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 704.00 | 6 210.00 | | 232 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 211.00 | 634 124.00 | | 566 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 541.00 | 5 697 240.00 | | 7 906 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 545 030.00 | 8 887 573.00 | | 10 545 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 1 761 107.00 | | 1 761 107.00 | 1 761 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 196.00 | | 1 761 196.00 | 1 761 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 192 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 64 638.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 924.00 | 64 638.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 303.00 | 64 757.00 | | 1 773 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 755.00 | 597 513.00 | | 2 622 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 452.00 | -532 756.00 | | -849 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 720.00 | | 11 182 167.00 | 7 696 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 057 992.00 | | 9 820 896.00 | 9 057 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 057 992.00 | | 9 794 534.00 | 9 057 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | 25 743.00 | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696 101.00 | | 11 156 425.00 | 7 696 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 349 164.00 | | 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 005.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 348 158.00 | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 074.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 093.00 | 454 093.00 | | 454 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 211.00 | 566 211.00 | | 566 211.00 |
UX Autres créances clients | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 295 152.00 | | | 295 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 651 701.00 | 302 844.00 | 2 674 491.00 | 6 651 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 877.00 | | | 1 763 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 714.00 | 509 714.00 | | 509 714.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 541.00 | 1 557 684.00 | 2 674 491.00 | 7 906 541.00 |