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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 561.00 | 2 561.00 | 25 000.00 | 27 561.00 |
AP Constructions | 9 117 717.00 | 3 144 730.00 | 5 972 986.00 | 9 117 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 112.00 | 156 522.00 | 35 590.00 | 192 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 812.00 | 540 307.00 | 372 505.00 | 912 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 265 800.00 | 3 844 122.00 | 6 421 677.00 | 10 265 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BT Marchandises | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 123.00 | 55 368.00 | 13 755.00 | 69 123.00 |
BZ Autres créances | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CF Disponibilités | 2 114 790.00 | | 2 114 790.00 | 2 114 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 332 172.00 | 55 368.00 | 2 276 804.00 | 2 332 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 973.00 | 3 899 491.00 | 8 698 481.00 | 12 597 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 353.00 | 3 435 353.00 | | 3 435 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127 647.00 | 1 127 647.00 | | 1 127 647.00 |
DH Report à nouveau | -2 331 522.00 | -1 723 891.00 | | -2 331 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 193.00 | -607 630.00 | | -70 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 665.00 | 138 777.00 | | 125 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 949.00 | 2 370 254.00 | | 2 286 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 880.00 | 111 860.00 | | 136 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 880.00 | 111 860.00 | | 136 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643 856.00 | 6 129 352.00 | | 5 643 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 874.00 | 28 541.00 | | 28 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 065.00 | 214 846.00 | | 319 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 475.00 | 218 917.00 | | 204 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 901.00 | 55 651.00 | | 66 901.00 |
EA Autres dettes | 11 478.00 | 54 117.00 | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 652.00 | 6 701 425.00 | | 6 274 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 481.00 | 9 183 539.00 | | 8 698 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FD Production vendue biens | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
FG Production vendue services | 2 193 046.00 | | 2 193 046.00 | 2 193 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 483.00 | | 2 230 483.00 | 2 230 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 020.00 | |
GE Autres charges | | | 127 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112.00 | 13 382.00 | | 13 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867.00 | 13 382.00 | | 57 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 867.00 | 12 994.00 | | 57 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 238.00 | 2 388 037.00 | | 2 772 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 432.00 | 2 995 668.00 | | 2 842 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 193.00 | -607 630.00 | | -70 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219 820.00 | | 45 981.00 | 10 219 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 265 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 238 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192 258.00 | | 45 872.00 | 10 192 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 777.00 | 702 346.00 | | 3 141 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 215.00 | 702 346.00 | | 3 139 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 860.00 | 25 020.00 | | 111 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 860.00 | 25 020.00 | | 111 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 066.00 | 319 066.00 | | 319 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VB T. V. A. | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 643 857.00 | 646 057.00 | 3 720 765.00 | 5 643 857.00 |
VI Groupe et associés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 409.00 | 144 300.00 | 109.00 | 144 409.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 653.00 | 1 276 853.00 | 3 720 765.00 | 6 274 653.00 |