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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 562.00 | 2 025.00 | 25 537.00 | 27 562.00 |
AP Constructions | 9 079 008.00 | 857 767.00 | 8 221 241.00 | 9 079 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 795.00 | 36 632.00 | 88 162.00 | 124 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 359.00 | 138 747.00 | 590 611.00 | 729 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 992 408.00 | 1 035 172.00 | 8 957 236.00 | 9 992 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BT Marchandises | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 849.00 | 23 117.00 | 34 732.00 | 57 849.00 |
BZ Autres créances | 210 870.00 | | 210 870.00 | 210 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CF Disponibilités | 556 954.00 | | 556 954.00 | 556 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 774.00 | 23 117.00 | 891 657.00 | 914 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 182.00 | 1 058 289.00 | 9 848 893.00 | 10 907 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 782 978.00 | -933 526.00 | | -1 782 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 508.00 | -849 452.00 | | -232 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 057.00 | 192 867.00 | | 179 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 571.00 | 2 622 889.00 | | 2 376 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 060.00 | 15 600.00 | | 37 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 060.00 | 15 600.00 | | 37 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498 127.00 | 6 653 532.00 | | 6 498 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 401.00 | 454 093.00 | | 520 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 078.00 | 232 704.00 | | 281 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 619.00 | 566 211.00 | | 87 619.00 |
EA Autres dettes | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 262.00 | 7 906 541.00 | | 7 435 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 893.00 | 10 545 030.00 | | 9 848 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
FG Production vendue services | 3 991 223.00 | | 3 991 223.00 | 3 991 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 785.00 | | 3 993 785.00 | 3 993 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | 364 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 810.00 | 7 133.00 | | 13 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 472.00 | 7 133.00 | | 19 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | 2 209.00 | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923.00 | 2 209.00 | | 8 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 549.00 | 4 924.00 | | 10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 081.00 | 1 773 303.00 | | 4 025 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 588.00 | 2 622 755.00 | | 4 257 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 508.00 | -849 452.00 | | -232 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 896.00 | | 171 513.00 | 9 820 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 992 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 964 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 362.00 | | 1 200.00 | 26 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 794 534.00 | | 170 313.00 | 9 794 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 387.00 | 685 786.00 | | 349 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 018.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 380.00 | 684 767.00 | | 348 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 21 460.00 | | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | 4 643.00 | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | 4 643.00 | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 074.00 | 26 103.00 | | 34 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 401.00 | 520 401.00 | | 520 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
UX Autres créances clients | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VB T. V. A. | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 498 127.00 | 770 653.00 | 2 614 719.00 | 6 498 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 564.00 | | | 301 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 044.00 | 252 721.00 | 27 323.00 | 280 044.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 262.00 | 1 707 788.00 | 2 614 719.00 | 7 435 262.00 |