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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 977.00 | 15 203.00 | 230 774.00 | 245 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 582.00 | 66 532.00 | 793 049.00 | 859 582.00 |
AX Avances et acomptes | 157 707.00 | | 157 707.00 | 157 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 265.00 | 81 735.00 | 1 516 530.00 | 1 598 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CF Disponibilités | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 604.00 | | 237 604.00 | 237 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 869.00 | 81 735.00 | 1 754 134.00 | 1 835 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 992.00 | | | -990 992.00 |
DL TOTAL (I) | -890 992.00 | | | -890 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 400.00 | | | 2 410 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 126.00 | | | 2 645 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 134.00 | | | 1 754 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 126.00 | | | 2 645 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 254.00 | | 789 254.00 | 789 254.00 |
FG Production vendue services | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 373.00 | | 800 373.00 | 800 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 446.00 | | | 823 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 437.00 | | | 1 814 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 992.00 | | | -990 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 598 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | | | 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 400.00 | 2 410 400.00 | | 2 410 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 938.00 | 97 938.00 | 35 000.00 | 132 938.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 126.00 | 2 645 126.00 | | 2 645 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
ST Autres comptes | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 961.00 | | | 285 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 169.00 | | | 139 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 418.00 | | | 636 418.00 |