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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 042.00 | 42 658.00 | 244 385.00 | 287 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 750.00 | 198 181.00 | 1 149 569.00 | 1 347 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 765.00 | 240 839.00 | 1 728 926.00 | 1 969 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | 784.00 | 21 872.00 | 22 657.00 |
BZ Autres créances | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CF Disponibilités | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 743.00 | 784.00 | 262 959.00 | 263 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 508.00 | 241 623.00 | 1 991 885.00 | 2 233 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -990 992.00 | | | -990 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 665.00 | | | -886 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 777 657.00 | | | -1 777 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 592.00 | | | 3 088 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 640.00 | | | 214 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 543.00 | | | 3 769 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 885.00 | | | 1 991 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 201.00 | | | 3 550 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 043.00 | | 1 589 043.00 | 1 589 043.00 |
FG Production vendue services | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 416.00 | | 1 673 416.00 | 1 673 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 952.00 | | | 1 702 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 618.00 | | | 2 589 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 665.00 | | | -886 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 265.00 | | 529 239.00 | 1 598 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 34 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 707.00 | 32.00 | 1 969 765.00 | 157 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 707.00 | | 1 634 793.00 | 157 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 265.00 | | 529 235.00 | 1 263 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 4.00 | 35 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 735.00 | 159 103.00 | | 81 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 735.00 | 159 103.00 | | 81 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 640.00 | 214 640.00 | | 214 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
UX Autres créances clients | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 857.00 | 42 887.00 | 180 837.00 | 261 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 088 592.00 | 3 088 592.00 | | 3 088 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 437.00 | | | 293 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 375.00 | 126 403.00 | 34 972.00 | 161 375.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 170.00 | 3 550 201.00 | 180 837.00 | 3 769 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
ST Autres comptes | 240 434.00 | | | 240 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 024.00 | | | 376 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 319.00 | | | 173 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 066.00 | | | 650 066.00 |