| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 161.00 | 113 464.00 | 199 697.00 | 313 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 945.00 | 517 628.00 | 883 316.00 | 1 400 945.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 881.00 | 631 092.00 | 1 423 789.00 | 2 054 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 029.00 | 919.00 | 6 948.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 113 866.00 | | 113 866.00 | 113 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 874.00 | 6 029.00 | 207 845.00 | 213 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 755.00 | 637 121.00 | 1 631 634.00 | 2 268 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 468 067.00 | | | -3 468 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 571.00 | | | -211 571.00 |
DL TOTAL (I) | -3 579 637.00 | | | -3 579 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833 804.00 | | | 4 833 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 271.00 | | | 5 211 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 634.00 | | | 1 631 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 097.00 | | | 5 126 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 871.00 | | 793 871.00 | 793 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 871.00 | | 793 871.00 | 793 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 741.00 | |
GE Autres charges | | | 11 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 265.00 | | | 972 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 293.00 | | | 972 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 512.00 | | | 225 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 781.00 | | | 746 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 504.00 | | | 1 785 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 075.00 | | | 1 997 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 571.00 | | | -211 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 640.00 | | 19 900.00 | 2 420 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 40 776.00 | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | 384 399.00 | 2 054 881.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 399.00 | 1 714 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 463.00 | | 14 042.00 | 2 084 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 178.00 | | 5 858.00 | 36 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 974.00 | 205 741.00 | 168 623.00 | 593 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 974.00 | 205 741.00 | 168 623.00 | 593 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 3.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 448.00 | 45 674.00 | 84 775.00 | 130 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 833 804.00 | 4 833 804.00 | | 4 833 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 026.00 | 83 250.00 | 40 776.00 | 124 026.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 271.00 | 5 126 497.00 | 84 775.00 | 5 211 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
ST Autres comptes | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 016.00 | | | 347 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 269.00 | | | 272 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 004.00 | | | 561 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |