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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 317.00 | 91 382.00 | 77 935.00 | 169 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 816.00 | 375 413.00 | 322 402.00 | 697 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 643.00 | 466 795.00 | 724 848.00 | 1 191 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | 6 029.00 | 975.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
CF Disponibilités | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 801.00 | 6 029.00 | 146 772.00 | 152 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 444.00 | 472 824.00 | 871 620.00 | 1 344 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 275 075.00 | | | -4 275 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 949.00 | | | -669 949.00 |
DL TOTAL (I) | -4 845 024.00 | | | -4 845 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549 745.00 | | | 5 549 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 644.00 | | | 5 716 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 620.00 | | | 871 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716 644.00 | | | 5 716 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 383.00 | | 1 126.00 | 2 052 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 386.00 | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 866.00 | 1 191 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 480.00 | 867 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 105.00 | | 507.00 | 1 715 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 278.00 | | 619.00 | 37 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 711.00 | 137 905.00 | 468 820.00 | 797 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 711.00 | 137 905.00 | 468 820.00 | 797 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 549 745.00 | 5 549 745.00 | | 5 549 745.00 |
VP Divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 456.00 | 119 946.00 | 24 510.00 | 144 456.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 644.00 | 5 716 644.00 | | 5 716 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
ST Autres comptes | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |