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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 161.00 | 144 780.00 | 168 381.00 | 313 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 945.00 | 652 931.00 | 749 014.00 | 1 401 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 383.00 | 797 711.00 | 1 254 672.00 | 2 052 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 029.00 | 747.00 | 6 776.00 |
BZ Autres créances | 132 640.00 | | 132 640.00 | 132 640.00 |
CF Disponibilités | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 031.00 | 6 029.00 | 193 002.00 | 199 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 413.00 | 803 739.00 | 1 447 674.00 | 2 251 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 679 637.00 | | | -3 679 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 438.00 | | | -595 438.00 |
DL TOTAL (I) | -4 175 075.00 | | | -4 175 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328 998.00 | | | 5 328 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 969.00 | | | 228 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 749.00 | | | 5 622 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 674.00 | | | 1 447 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 622 749.00 | | | 5 622 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 699.00 | | | 799 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 438.00 | | | -595 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 881.00 | | 1 242.00 | 2 054 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 37 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 2 052 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 105.00 | | 1 000.00 | 1 714 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 776.00 | | 242.00 | 40 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 092.00 | 166 618.00 | | 631 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 092.00 | 166 618.00 | | 631 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 969.00 | 228 969.00 | | 228 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 328 998.00 | 5 328 998.00 | | 5 328 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VP Divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 160.00 | 148 882.00 | 37 278.00 | 186 160.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 749.00 | 5 622 749.00 | | 5 622 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
ST Autres comptes | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 418.00 | | | 326 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |