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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 681.00 | 71 424.00 | 221 257.00 | 292 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 623.00 | 345 531.00 | 1 004 092.00 | 1 349 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 334.00 | 416 955.00 | 1 560 379.00 | 1 977 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 704.00 | 784.00 | 26 919.00 | 27 704.00 |
BZ Autres créances | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CF Disponibilités | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 741.00 | 784.00 | 237 957.00 | 238 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 075.00 | 417 739.00 | 1 798 336.00 | 2 216 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 657.00 | | | -1 877 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 788.00 | | | -831 788.00 |
DL TOTAL (I) | -2 609 445.00 | | | -2 609 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 318.00 | | | 3 763 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 758.00 | | | 230 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 404.00 | | | 193 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 781.00 | | | 4 407 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 336.00 | | | 1 798 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 608.00 | | | 4 232 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 838 061.00 | | 1 838 061.00 | 1 838 061.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 291.00 | | 1 838 291.00 | 1 838 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 202.00 | |
GE Autres charges | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 157.00 | | | -41 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 376.00 | | | 1 908 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 164.00 | | | 2 740 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 788.00 | | | -831 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 765.00 | | 14 316.00 | 1 969 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 747.00 | 1 977 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747.00 | 1 642 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 793.00 | | 14 259.00 | 1 634 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 972.00 | | 58.00 | 34 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 839.00 | 180 202.00 | 4 086.00 | 240 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 839.00 | 180 202.00 | 4 086.00 | 240 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 758.00 | 230 758.00 | | 230 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 970.00 | 43 797.00 | 175 173.00 | 218 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 763 318.00 | 3 763 318.00 | | 3 763 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 526.00 | 120 496.00 | 35 030.00 | 155 526.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 781.00 | 4 232 608.00 | 175 173.00 | 4 407 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
ST Autres comptes | 194 043.00 | | | 194 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 971.00 | | | 182 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 841.00 | | | 659 841.00 |