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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 861.00 | 102 098.00 | 258 763.00 | 360 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 602.00 | 491 877.00 | 1 231 725.00 | 1 723 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 640.00 | 593 974.00 | 1 826 666.00 | 2 420 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | 6 029.00 | 2 591.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CF Disponibilités | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 642.00 | 6 029.00 | 371 613.00 | 377 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 282.00 | 600 003.00 | 2 198 279.00 | 2 798 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 709 445.00 | | | -2 709 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 621.00 | | | -758 621.00 |
DL TOTAL (I) | -3 368 067.00 | | | -3 368 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 394.00 | | | 4 891 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 247.00 | | | 313 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 345.00 | | | 5 566 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 279.00 | | | 2 198 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 435 897.00 | | | 5 435 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 031.00 | | 1 618 031.00 | 1 618 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 031.00 | | 1 618 031.00 | 1 618 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 938.00 | | | 1 655 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 559.00 | | | 2 414 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 621.00 | | | -758 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 334.00 | | 443 306.00 | 1 977 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 304.00 | | 442 158.00 | 1 642 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | | 1 148.00 | 35 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 955.00 | 177 020.00 | | 416 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 955.00 | 177 020.00 | | 416 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | 5 244.00 | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 5 244.00 | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 5 244.00 | | 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 247.00 | 313 247.00 | | 313 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 173.00 | 44 725.00 | 130 448.00 | 175 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 891 394.00 | 4 891 394.00 | | 4 891 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 315.00 | 224 137.00 | 36 178.00 | 260 315.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 345.00 | 5 435 897.00 | 130 448.00 | 5 566 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
ST Autres comptes | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 461.00 | | | 380 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 054.00 | | | 675 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |