| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 4 454.00 | 6 235.00 | 10 689.00 |
AN Terrains | 44 038.00 | 1 421.00 | 42 616.00 | 44 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 257.00 | 29 218.00 | 88 039.00 | 117 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 143.00 | 8 673.00 | 22 470.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 419.00 | 43 766.00 | 267 653.00 | 311 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
BT Marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CF Disponibilités | 151 954.00 | | 151 954.00 | 151 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 081.00 | 43 766.00 | 490 315.00 | 534 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DL TOTAL (I) | 144 547.00 | | | 144 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 351.00 | | | 210 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 768.00 | | | 345 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 315.00 | | | 490 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 717.00 | | | 174 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 381.00 | | 44 037.00 | 267 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 400.00 | | 44 037.00 | 148 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 628.00 | 24 137.00 | | 19 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 2 137.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 312.00 | 22 000.00 | | 17 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 803.00 | 35 753.00 | 149 593.00 | 206 803.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 767.00 | 174 717.00 | 149 593.00 | 345 767.00 |