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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 8 729.00 | 1 960.00 | 10 689.00 |
AN Terrains | 44 038.00 | 4 430.00 | 39 607.00 | 44 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 132.00 | 66 524.00 | 91 609.00 | 158 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 679.00 | 23 510.00 | 14 169.00 | 37 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 830.00 | 103 193.00 | 255 637.00 | 358 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BT Marchandises | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BZ Autres créances | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 211 166.00 | | 211 166.00 | 211 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 545.00 | 103 193.00 | 519 351.00 | 622 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
DL TOTAL (I) | 266 552.00 | | | 266 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 351.00 | | | 519 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 136.00 | | 23 693.00 | 335 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 155.00 | | 23 693.00 | 216 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 712.00 | 33 480.00 | | 69 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 2 137.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 120.00 | 31 343.00 | | 63 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 796.00 | 38 839.00 | 81 761.00 | 133 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 799.00 | 157 842.00 | 81 761.00 | 252 799.00 |