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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 6 592.00 | 4 097.00 | 10 689.00 |
AN Terrains | 44 038.00 | 2 926.00 | 41 112.00 | 44 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 975.00 | 45 247.00 | 95 727.00 | 140 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 143.00 | 14 948.00 | 16 196.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 137.00 | 69 712.00 | 265 425.00 | 335 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BT Marchandises | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 618.00 | | 259 618.00 | 259 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 755.00 | 69 712.00 | 525 043.00 | 594 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
DL TOTAL (I) | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 043.00 | | | 525 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 419.00 | | 24 298.00 | 311 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 335 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 216 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 438.00 | | 24 298.00 | 192 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 766.00 | 26 526.00 | 580.00 | 43 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 2 137.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 312.00 | 24 388.00 | 580.00 | 39 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 972.00 | 38 924.00 | 115 673.00 | 171 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 031.00 | 186 983.00 | 115 673.00 | 320 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |