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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 108 292.00 | |
AN Terrains | | | 33 588.00 | |
AP Constructions | | | 3 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 265 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 525 282.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 381.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 805 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 570.00 | 286 508.00 | | 320 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | 34 062.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 364 730.00 | 353 570.00 | | 364 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 252.00 | 311 284.00 | | 271 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 520.00 | 74 041.00 | | 63 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 685.00 | 107 226.00 | | 104 685.00 |
EA Autres dettes | | 6 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 499.00 | 500 465.00 | | 440 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 229.00 | 854 036.00 | | 805 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 915.00 | | 8 905.00 | 809 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 817 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 709 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 608.00 | | 8 905.00 | 701 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 894.00 | 66 644.00 | 1 200.00 | 226 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 894.00 | 66 644.00 | 1 200.00 | 226 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 252.00 | 40 921.00 | 166 489.00 | 271 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 499.00 | 210 169.00 | 166 489.00 | 440 499.00 |