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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 108 292.00 | |
AN Terrains | | | 36 597.00 | |
AP Constructions | | | 4 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 295 521.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 498 970.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 148.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 426.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 744 347.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 817.00 | 233 551.00 | | 258 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 691.00 | 25 265.00 | | 27 691.00 |
DL TOTAL (I) | 319 508.00 | 291 817.00 | | 319 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 162.00 | 247 438.00 | | 271 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 986.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 111 128.00 | | 71 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 860.00 | 55 782.00 | | 80 860.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 838.00 | 415 336.00 | | 424 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 347.00 | 707 153.00 | | 744 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 561.00 | | 244 444.00 | 438 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 667 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 689.00 | 108 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 559 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 564.00 | | 244 444.00 | 319 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 238.00 | 44 796.00 | 15 039.00 | 139 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 549.00 | 44 796.00 | 4 350.00 | 128 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 162.00 | 58 850.00 | 102 223.00 | 271 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 838.00 | 212 526.00 | 102 223.00 | 424 838.00 |