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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 108 292.00 | |
AN Terrains | | | 35 093.00 | |
AP Constructions | | | 3 969.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 287 820.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 583 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 271 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 854 036.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 508.00 | 258 817.00 | | 286 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | 27 691.00 | | 34 062.00 |
DL TOTAL (I) | 353 570.00 | 319 508.00 | | 353 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 284.00 | 271 162.00 | | 311 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 71 776.00 | | 74 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 226.00 | 80 860.00 | | 107 226.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 465.00 | 424 838.00 | | 500 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 036.00 | 744 347.00 | | 854 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 965.00 | | 147 220.00 | 667 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 809 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 701 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 658.00 | | 147 220.00 | 559 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 995.00 | 63 170.00 | 5 270.00 | 168 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 995.00 | 63 170.00 | 5 270.00 | 168 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 284.00 | 40 519.00 | 164 575.00 | 311 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 465.00 | 229 701.00 | 164 575.00 | 500 465.00 |