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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 108 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 38 102.00 | |
AP Constructions | | | 5 069.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 804.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 159 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 459 292.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 285.00 | |
BT Marchandises | | | 4 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 459.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 247 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 707 153.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 551.00 | 172 011.00 | | 233 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | 61 540.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 291 817.00 | 266 551.00 | | 291 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 438.00 | 133 796.00 | | 247 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 1 398.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 128.00 | 62 569.00 | | 111 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 55 034.00 | | 55 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 336.00 | 252 799.00 | | 415 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 153.00 | 519 351.00 | | 707 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 830.00 | | 239 701.00 | 358 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 849.00 | | 239 685.00 | 239 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 193.00 | 36 045.00 | | 103 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 1 959.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 463.00 | 34 085.00 | | 94 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 438.00 | 58 655.00 | 134 379.00 | 247 438.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 324.00 | | | 149 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 336.00 | 225 567.00 | 135 365.00 | 415 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |