| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 794.00 | 20 570.00 | 60 224.00 | 80 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 878.00 | 76 674.00 | 263 204.00 | 339 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 687.00 | 97 244.00 | 928 443.00 | 1 025 687.00 |
BT Marchandises | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 182.00 | 97 244.00 | 1 114 938.00 | 1 212 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 614.00 | | | -70 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 846.00 | -70 614.00 | | 133 846.00 |
DL TOTAL (I) | 103 232.00 | -30 614.00 | | 103 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 583.00 | 801 375.00 | | 719 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 877.00 | 153 878.00 | | 155 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 39 513.00 | | 86 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 277.00 | 57 721.00 | | 49 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 325.00 | | |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 706.00 | 1 122 812.00 | | 1 011 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 938.00 | 1 092 198.00 | | 1 114 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 083.00 | -355 685.00 | | 422 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 258.00 | | 1 038 258.00 | 1 038 258.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 288.00 | | 1 039 288.00 | 1 039 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 420.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 617.00 | 2 109.00 | | 2 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 419.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 2 419.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 69 759.00 | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 1 593.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 71 352.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -68 933.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 047.00 | 797 220.00 | | 1 041 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 201.00 | 867 834.00 | | 907 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 846.00 | -70 614.00 | | 133 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 664.00 | | 4 772.00 | 1 021 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 025 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 420 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 649.00 | | 4 772.00 | 416 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 525.00 | 46 887.00 | 168.00 | 50 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 525.00 | 46 887.00 | 168.00 | 50 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 012.00 | 129 389.00 | 517 854.00 | 719 012.00 |
VI Groupe et associés | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VP Divers | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 549.00 | 421 926.00 | 517 854.00 | 1 011 549.00 |