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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 654.00 | 54 757.00 | 46 896.00 | 101 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 749.00 | 194 639.00 | 223 110.00 | 417 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 868.00 | 249 396.00 | 887 471.00 | 1 136 868.00 |
BT Marchandises | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CF Disponibilités | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 581.00 | | 187 581.00 | 187 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 449.00 | 249 396.00 | 1 075 052.00 | 1 324 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 082.00 | 59 232.00 | | 180 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 619.00 | 120 850.00 | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 241 701.00 | 224 082.00 | | 241 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 375.00 | 627 947.00 | | 538 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 533.00 | 156 022.00 | | 155 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 875.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 80 265.00 | | 62 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 007.00 | 83 871.00 | | 77 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 352.00 | 948 979.00 | | 833 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 052.00 | 1 173 061.00 | | 1 075 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 109.00 | 455 365.00 | | 444 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 176.00 | | 1 495 176.00 | 1 495 176.00 |
FG Production vendue services | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 001.00 | | 1 497 001.00 | 1 497 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 592.00 | 2 170.00 | | 12 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 464.00 | 4 564.00 | | 6 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 1 562.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 1 562.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1 562.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | 36 145.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 803.00 | 1 620 533.00 | | 1 522 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 184.00 | 1 499 684.00 | | 1 505 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 619.00 | 120 850.00 | | 17 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 038.00 | | 46 830.00 | 1 090 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 773.00 | | 45 630.00 | 473 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 1 200.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 660.00 | 77 736.00 | | 171 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 660.00 | 77 736.00 | | 171 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 978.00 | 148 735.00 | 389 243.00 | 537 978.00 |
VI Groupe et associés | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
VP Divers | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 222.00 | 443 979.00 | 389 243.00 | 833 222.00 |