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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 350.00 | 161 459.00 | 26 891.00 | 188 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 790.00 | 216 105.00 | 127 684.00 | 343 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 405.00 | 377 565.00 | 770 840.00 | 1 148 405.00 |
BT Marchandises | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CF Disponibilités | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 277.00 | 377 565.00 | 926 712.00 | 1 304 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 696.00 | | | 306 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DL TOTAL (I) | 401 698.00 | | | 401 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
EA Autres dettes | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 013.00 | | | 525 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 712.00 | | | 926 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 181.00 | | 1 308 181.00 | 1 308 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 181.00 | | 1 308 181.00 | 1 308 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 204.00 | | | -19 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 106.00 | | | 1 359 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 103.00 | | | 1 308 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 257.00 | | 17 020.00 | 1 133 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 1 148 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 532 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 942.00 | | 17 020.00 | 516 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 801.00 | 64 585.00 | 1 821.00 | 314 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 801.00 | 64 585.00 | 1 821.00 | 314 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 567.00 | 154 860.00 | 83 707.00 | 238 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 524.00 | 440 817.00 | 83 707.00 | 524 524.00 |