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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 855.00 | 36 671.00 | 56 184.00 | 92 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 918.00 | 134 989.00 | 245 929.00 | 380 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 038.00 | 171 660.00 | 918 378.00 | 1 090 038.00 |
BT Marchandises | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CF Disponibilités | 188 305.00 | | 188 305.00 | 188 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 683.00 | | 254 683.00 | 254 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 721.00 | 171 660.00 | 1 173 061.00 | 1 344 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
DH Report à nouveau | | -70 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 850.00 | 133 846.00 | | 120 850.00 |
DL TOTAL (I) | 224 082.00 | 103 232.00 | | 224 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 947.00 | 719 583.00 | | 627 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 022.00 | 155 877.00 | | 156 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | 157.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 86 811.00 | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 871.00 | 49 277.00 | | 83 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 979.00 | 1 011 706.00 | | 948 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 061.00 | 1 114 938.00 | | 1 173 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 365.00 | 422 083.00 | | 455 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 907.00 | | 1 602 907.00 | 1 602 907.00 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 885.00 | | 1 604 885.00 | 1 604 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 564.00 | 2 617.00 | | 4 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 4 023.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 4 605.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -3 628.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 145.00 | 10 527.00 | | 36 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 533.00 | 1 041 047.00 | | 1 620 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 684.00 | 907 201.00 | | 1 499 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 850.00 | 133 846.00 | | 120 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 687.00 | | 64 351.00 | 1 025 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 672.00 | | 53 101.00 | 420 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11 250.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 244.00 | 74 416.00 | | 97 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 244.00 | 74 416.00 | | 97 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 459.00 | 133 845.00 | 493 614.00 | 627 459.00 |
VI Groupe et associés | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VP Divers | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 104.00 | 454 490.00 | 493 614.00 | 948 104.00 |